關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告
各私募基金管理人：
為保護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益，保障《私募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信披辦法》）的有效實(shí)施，根據(jù)《信披辦法》第五條規(guī)定，“私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)報(bào)送信息?！苯刂聊壳?，私募基金信息披露系統(tǒng)已試運(yùn)行4個(gè)月，現(xiàn)將私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
私募基金信息披露備份系統(tǒng)（https://pfid.amac.org.cn）將于2016年10月10日正式運(yùn)行。本次運(yùn)行信息披露備份對(duì)象為已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金，包括自主發(fā)行私募證券投資基金及管理規(guī)模金額達(dá)5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元）的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金，暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開(kāi)放信息披露備份功能。各私募基金管理人可使用私募基金管理人登記編碼（即PXXXXXXX）、私募基金管理人在私募基金登記備案系統(tǒng)的現(xiàn)有密碼登錄私募基金信息披露備份系統(tǒng)。
私募基金管理人自主發(fā)行的私募證券投資基金，應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告，季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以?xún)?nèi)完成，年度報(bào)告應(yīng)在每年結(jié)束之日起4個(gè)月以?xún)?nèi)完成。其中，單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元）的，還應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以?xún)?nèi)報(bào)送月度報(bào)告,即基金凈值信息。
單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元）的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金，應(yīng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以?xún)?nèi)報(bào)送基金凈值信息，此類(lèi)基金的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作要求。
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)鼓勵(lì)私募基金管理人主動(dòng)報(bào)送規(guī)模不足5000萬(wàn)的私募證券投資基金月度報(bào)告，積累業(yè)績(jī)，為今后從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)積累信用。
私募基金管理人具體登錄方式和操作流程請(qǐng)?jiān)谛畔⑴秱浞菹到y(tǒng)首頁(yè)下載《用戶(hù)使用手冊(cè)》參考閱讀，運(yùn)行期間如遇問(wèn)題，可以郵件形式發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn，同時(shí)可通過(guò)系統(tǒng)登錄界面右側(cè)在線(xiàn)QQ獲得技術(shù)支持。
私募基金信息披露備份的執(zhí)行情況將在基金公示信息中對(duì)外公布，投資者信息披露查詢(xún)功能開(kāi)放時(shí)間將另行通知。
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)
二〇一六年九月二十九日
滬公網(wǎng)安備 31010402008542號(hào)
