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國際油價保持“穩(wěn)中有進”態(tài)勢量化大司富國基金順勢發(fā)行油氣ETF（QDII）

來源：富國基金

國際油價保持“穩(wěn)中有進”態(tài)勢

量化大司富國基金順勢發(fā)行油氣ETF（QDII）

今年下半年以來，Wind數(shù)據(jù)顯示，自2023年7月1日起截至10月30日，WTI原油期貨結算價的區(qū)間漲幅高達17.94%，與其他眾多主流資產相比，更具吸引力。在此背景下，老牌量化強司富國基金乘勢推出海外油氣產業(yè)鏈的布局利器——富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF（QDII），交易簡稱為油氣ETF（證券代碼：513350；認購代碼：513353），11月1日起正式發(fā)售。

根據(jù)公開資料，油氣ETF緊密追蹤標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)指數(shù)（代碼：SPSIOP），以下簡稱“標普油氣開采指數(shù)”。其由標準普爾道瓊斯指數(shù)有限公司發(fā)布，目前囊括了58家業(yè)務涉及油氣勘探及生產、提煉與銷售，且在業(yè)內占據(jù)領先地位的企業(yè)。“股神”巴菲特重倉持有的雪佛龍和西方石油，亦在指數(shù)成分股之列。

從成分股的分布來看，標普油氣開采指數(shù)具備三大特點。第一，該指數(shù)深度聚焦于石油與天然氣行業(yè)，純度高、主題特征鮮明。第二，指數(shù)成份股以中小市值公司為主，根據(jù)指數(shù)公司及Wind的數(shù)據(jù)，截至10月20日，標普油氣開采指數(shù)成份股的平均市值為276.89億美元，市值小于200億美元的成份股共有45只，權重占比達68.37%。第三，由于標普油氣開采指數(shù)為等權指數(shù)，所以個股集中度較低，前十大成分股的總計權重僅為25.9%，持股較分散。標普油氣開采指數(shù)得以具備更優(yōu)的風險收益比，以其為跟蹤標的的油氣ETF有望助力基民全面把握油價抬升階段中的投資回報。

從當前時點來看，石油資源的供需格局仍是“需求堅挺、供給偏緊”。一方面，在農業(yè)、工業(yè)以及居民生活等場景中，對于柴油、汽油、燃料油、航油等油氣產成品的消費量正在穩(wěn)定上升；而另一方面，俄羅斯、OPEC成員國、美國等幾大原油產區(qū)的產量增速不達預期，供求缺口逐漸拉大。從中長期視角出發(fā)，油價有望獲得中高位運行的有力支撐?；跇说闹笖?shù)與國際油價走勢的高度相關性，富國基金發(fā)行油氣ETF可謂恰逢其時，有望為投資者打造一個高效、直接的原油配置工具。

據(jù)悉，富國油氣ETF擬由田希蒙管理，其擁有6年證券從業(yè)經(jīng)歷、3年投資管理經(jīng)驗，特別是在跨境ETF領域積累了豐富的經(jīng)驗。根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至10月23日，田希蒙正在管理的港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的基金規(guī)模已超200億份。此外，富國基金量化團隊的強大平臺實力也將為新基金護航。據(jù)了解，富國基金早在2009年就成立了量化投資團隊，穩(wěn)扎穩(wěn)打逾14年，截至2023年10月23日，旗下?lián)碛?3只ETF產品、21只ETF聯(lián)接基金，為投資者提供了品種豐富的量化投資工具。憑借多年的深厚積淀和卓越的團隊實力，富國基金量化團隊在業(yè)內備受認可，在2020年3月和2022年8月，富國基金分別榮獲由《中國證券報》頒發(fā)的“量化投資金牛基金公司獎”和“十大金?；鸸芾砉惊劇薄?br/>