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東方紅資產(chǎn)管理陳覺平: 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn) 打造絕對收益精品

來源：東方證券資產(chǎn)管理

東方紅資產(chǎn)管理陳覺平: 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn) 打造絕對收益精品

　　2019年基金巨大的賺錢效應(yīng)，“炒股不如買基”的理念深入人心，越來越多的家庭理財(cái)選擇購買公募基金。在基金的選擇上，債基尤其是純債基金一般作為資產(chǎn)配置中的壓艙石，同時(shí)這種配置還能滿足穩(wěn)健型投資者獲取長期穩(wěn)健回報(bào)的理財(cái)需求。據(jù)悉，東方紅資產(chǎn)管理1月10日-1月15日發(fā)行一只兩年定開純債基金——東方紅鑫裕兩年定期開放信用債債券型證券投資基金。

　　“債券投資中收益往往顯露在表面，而風(fēng)險(xiǎn)常常是隱藏的。但風(fēng)險(xiǎn)一旦暴露，就可能對整個組合的收益造成重大影響，因此一定要以風(fēng)控為先，打造絕對收益的精品?！睎|方紅鑫裕兩年定開信用債基擬任基金經(jīng)理陳覺平表示，基金投資過程中，整體團(tuán)隊(duì)將積極參與風(fēng)險(xiǎn)的甄別和管控，不承擔(dān)不必要的投資風(fēng)險(xiǎn)，將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的策略，精選優(yōu)質(zhì)個券。首先，基于國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)財(cái)政及貨幣政策的判斷預(yù)判債券市場及利率走勢，制定久期控制下的資產(chǎn)配置策略；同時(shí)，對高收益信用債券等的信用特征進(jìn)行研究，在獲取穩(wěn)定票息的同時(shí)，尋求信用資質(zhì)改善、信用誤判等因素帶來的超額收益。談及基金投資的目標(biāo)時(shí)，陳覺平強(qiáng)調(diào)指出，債券投資最終的目標(biāo)是追求絕對收益，而嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)是固定收益領(lǐng)域投資的核心要素。結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況和中資企業(yè)的信用特點(diǎn)，投資中既不能低估風(fēng)險(xiǎn)，也不能錯過機(jī)會，這才是對絕對收益的正解。

　　作為一只定期開放債基，東方紅鑫裕兩年定開信用債債基以不低于基金資產(chǎn)80%的比例投資債市，并重點(diǎn)投資信用債市場，不直接參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資，從而能夠完全規(guī)避股市波動。業(yè)內(nèi)專家指出，作為一只“封閉運(yùn)作”基金，基金經(jīng)理可以通過多種策略提升基金收益。首先，基金經(jīng)理可以投資與基金封閉期限相匹配的久期債券，獲取更高票息收益；其次，相比開放式基金140%的杠桿比率，封閉期內(nèi)東方紅鑫裕兩年定開信用債債基的杠桿比率可最高提高的200%，賺取更多息差收益。值得一提的是，封閉運(yùn)作能提供相對穩(wěn)定的規(guī)模，這有利于基金經(jīng)理長期投資策略的執(zhí)行，從而有效提高資金的使用效率。

　　值得一提的是，除了產(chǎn)品設(shè)計(jì)本身固化穩(wěn)健特點(diǎn)、績優(yōu)基金經(jīng)理掌舵外，東方紅資產(chǎn)管理擁有一支實(shí)力卓越的投研團(tuán)隊(duì)，形成優(yōu)秀的投研合力。據(jù)記者了解，東方紅資產(chǎn)管理的固定收益團(tuán)隊(duì)由經(jīng)驗(yàn)豐富、優(yōu)勢互補(bǔ)的資深人士組成，積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的絕對收益，旗下固收產(chǎn)品長中短期絕對收益率位居行業(yè)前列。

　　根據(jù)海通證券最新公布的數(shù)據(jù)，截至2019年12月31日，最近一年、兩年、三年東方紅資產(chǎn)管理旗下固定收益類基金收益率分別為9.22%、14.25%和19.06%，分別位居同期可比基金管理公司第6名、第6名和第4名。

2020年1月9日