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證券ETF年內(nèi)規(guī)模大漲 國泰行業(yè)ETF名列前茅

　　近期，隨著市場波動加大，投資者資產(chǎn)配置、分散投資的需求提升，加之海內(nèi)外長期資金及機構(gòu)投資者加速進入市場，ETF產(chǎn)品以其風險收益特征鮮明、交易便捷、運作透明、成本低廉的優(yōu)勢日益獲得認可，成為越來越重要的資產(chǎn)配置工具。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，全市場188只非貨幣ETF年內(nèi)份額增長633.63億份，其中，證券ETF份額增長50.03億份，增幅達138.7%，在全市場名列前茅。

　　評價優(yōu)質(zhì)ETF時，跟蹤誤差、流動性、基礎(chǔ)規(guī)模這三個指標十分重要。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，證券ETF最新規(guī)模達84.19億元，占到全市場行業(yè)ETF規(guī)模總額的23.2%；流動性方面，年內(nèi)日均成交額高達6.4億元，同樣位于市場前列；今年以來，中證全指證券公司指數(shù)增長39.26%，證券ETF凈值增長38.80%，證券ETF體現(xiàn)出較好的跟蹤效果?；诔渑娴膱鰞?nèi)流動性和良好的跟蹤效果，證券ETF成為市場資金布局證券板塊的優(yōu)選。

　　從行業(yè)格局看，ETF向頭部公司集中化趨勢明顯。目前已布局非貨幣ETF的基金公司共有37家，截至6月26日，總規(guī)模超過4500億元。其中，包括國泰基金在內(nèi)的12家公司旗下非貨幣ETF規(guī)模超過100億元，12家總規(guī)模占到全行業(yè)的93%。截至6月26日，國泰基金非貨幣被動指數(shù)產(chǎn)品總規(guī)模309億元，其中非貨幣ETF規(guī)模187.5億元，非貨幣ETF規(guī)模排名位列同行業(yè)第8。

　　值得一提的是，國泰基金旗下行業(yè)類ETF規(guī)模已占據(jù)全市場半壁江山。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，國泰基金旗下行業(yè)類ETF規(guī)模為151.5億元，占全市場行業(yè)類ETF總規(guī)模的41.8%。

　　多年來，國泰基金保持創(chuàng)新基因，ETF旗下產(chǎn)品線差異化明顯。作為行業(yè)內(nèi)較早開發(fā)大類資產(chǎn)配置ETF的公司之一，目前產(chǎn)品線覆蓋股票ETF（單市場、跨市場）、商品ETF、債券ETF、海外ETF，國泰基金在2013年率先發(fā)行了首批國債ETF、首批黃金基金（ETF）和首批納指ETF，為后來者樹立了行業(yè)標桿；2016年7月26日，證券ETF和軍工ETF成立，填補了市場細分行業(yè)ETF領(lǐng)域的空白，目前兩只ETF均已成為各自細分行業(yè)下規(guī)模最大、流動性最好的ETF。

　　據(jù)悉，在現(xiàn)有ETF產(chǎn)品穩(wěn)定運營的基礎(chǔ)上，未來，國泰基金將繼續(xù)布局行業(yè)ETF、寬基增強型ETF，并儲備一些Smart Beta類ETF，債券ETF的布局也在考慮中，國泰基金將不斷升級豐富產(chǎn)品線，以差異化優(yōu)勢滿足不同投資者的需求。

　　【風險提示】
　　本文觀點僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議及承諾。我國基金運作時間較短，基金過往業(yè)績不代表未來?；鹩酗L險，投資需謹慎。

2019年7月4日