中銀基金規(guī)模連續(xù)五年穩(wěn)居行業(yè)前十
2016年的資本市場表現(xiàn)平淡，A股大部分時間在3000點之上窄幅震蕩，債市則在四季度遭遇回調(diào)。差強人意的市場行情卻正能考驗資管機構(gòu)的專業(yè)能力，中銀基金憑借旗下產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)異表現(xiàn)，資產(chǎn)管理總規(guī)模再上臺階，突破9000億元，是2011年末時資產(chǎn)管理總規(guī)模的近17倍。公募資產(chǎn)管理規(guī)模五年間從435億元增至超3400億元，連續(xù)五年穩(wěn)居行業(yè)前十。
五年來，資本市場風云變幻，A股經(jīng)歷大起大落，振蕩不休；債市連年穩(wěn)步走出慢牛行情，但也從2016年10月下旬開始遭遇大幅回調(diào)。市場撲朔迷離，更加考驗資產(chǎn)管理機構(gòu)穿越牛熊的“長跑”能力。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2011年12月30日至2016年12月30日，中銀基金旗下產(chǎn)品復權(quán)凈值增長率均值達60.43%，其中股票型基金漲幅達49.48%，混合型基金漲幅達80.34%，債券型基金漲幅達59.17%，全面超越大盤。不少明星產(chǎn)品表現(xiàn)尤為優(yōu)異，晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，中銀中國混合基金自成立以來總回報率達625.66%，中銀收益自成立以來總回報率達306.12%。獲得晨星十年期五星評級的混合型基金僅有17只，中銀中國、中銀收益均位列其中。此外，中銀持續(xù)增長、中銀動態(tài)策略、中銀優(yōu)選自設立以來總回報率分別達323.61%、155.30%和101.13%，其中，中銀收益和中銀動態(tài)策略均獲得晨星五年期四星評級。
出色的“長跑”能力，讓中銀基金旗下產(chǎn)品的持有人不畏牛熊轉(zhuǎn)變，只要長期持有，就能實現(xiàn)財富增值。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，即使投資者在歷史頂點——2007年10月16日6124點買入中銀中國、中銀收益兩只基金，截至2016年末，依然能獲得55.08%和68.43%的收益，而同期上證綜指跌幅近50%。
中銀基金固定收益類產(chǎn)品短期與長期業(yè)績表現(xiàn)均可圈可點。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，中銀穩(wěn)健添利債券基金最近三年年化回報率達12.17%，該基金2016年以來總回報率排名同類產(chǎn)品前6%；中銀增利債券基金同期總回報率位居同類產(chǎn)品前1/4。截至2016年底，中銀轉(zhuǎn)債A、B最近五年總回報率分別高居同類產(chǎn)品第1、第3名，并分別贏得晨星五年的五星及四星評級。此外，短債產(chǎn)品中，中銀理財7天B也獲得晨星三年四星評級。
近年來，貨幣基金作為出色的流動性管理工具而人氣大漲。盡管隨著無風險收益率的下降，貨幣基金的收益也逐漸回落到正常水平，但依然是投資組合中不可或缺的重要組成部分。中銀基金旗下貨幣基金表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2016年12月31日，中銀活期寶和中銀薪錢包年化收益率分別達3.81%和3.46%。其中，中銀活期寶自成立以來七日年化收益率均值在同期同類產(chǎn)品中名列前15%。
作為業(yè)內(nèi)聞名的“長跑健將”，中銀基金用持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)回報投資者的信賴托付，孜孜以求為投資者實現(xiàn)財富增值。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2016年股市低迷、債市回調(diào)的行情下，中銀基金為了讓持有人落袋為安，分紅高達52.67億元（不含貨幣基金及短期理財債基）。
持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)獲得投資者的廣泛認可，中銀基金的公募資產(chǎn)管理規(guī)模因而屢創(chuàng)新高。2011年末時，中銀基金公募資產(chǎn)管理規(guī)模為435億元，此后突飛猛進，2012、2013、2014年規(guī)模相繼突破1000億、1200億和1600億元，2015年公募資產(chǎn)管理規(guī)模歷史性地站上了2700億元大關(guān)。截至2016年底，中銀基金公募資產(chǎn)管理規(guī)模已超過3400億元，是五年前的近8倍，連續(xù)五年躋身行業(yè)前十。
隨著基金公司業(yè)務范圍不斷拓展，五年來，中銀基金的專戶、子公司等非公募業(yè)務也蓬勃發(fā)展，非公募資產(chǎn)管理規(guī)模近5700億元，其中專戶規(guī)模持續(xù)位居行業(yè)前列。中銀基金旗下非公募業(yè)務以追求絕對收益為目標，業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)異，為各類機構(gòu)和高端個人投資者提供多樣化的投資理財服務。
憑借優(yōu)異業(yè)績表現(xiàn)，中銀基金成為各項行業(yè)評選中的“常勝將軍”，在金牛獎、金基金獎、明星基金獎和晨星獎等行業(yè)最權(quán)威評選中攬獲超60項大獎，多次實現(xiàn)權(quán)威獎項“大滿貫”。據(jù)統(tǒng)計，中銀基金四度摘取金牛獎頂級大獎——十大金牛基金管理公司獎，三次榮獲金基金獎最具含金量的獎項——金基金?TOP公司大獎，連續(xù)四年奪得晨星基金獎，同時實現(xiàn)了明星基金獎的重量級大獎——五年持續(xù)回報明星基金公司獎的“四連冠”，并成為2013年以來、行業(yè)唯一一家連續(xù)四年奪得此大獎的基金公司，獲得行業(yè)與投資者的廣泛認可。
隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，資本市場健康發(fā)展，居民財富不斷增長，中國基金業(yè)將迎來難得的歷史機遇，行業(yè)未來具有廣闊發(fā)展空間。作為中國銀行和貝萊德兩大全球著名金融品牌強強聯(lián)合打造的中外合資基金管理公司，中銀基金著力提升投資管理能力，同時強化所有業(yè)務環(huán)節(jié)的全面風險管理，確保各項業(yè)務安全、高效、規(guī)范運營。2012年來，以總經(jīng)理李道濱為核心的管理層充分發(fā)揮公司的投研優(yōu)勢和股東優(yōu)勢，引領中銀基金實現(xiàn)突飛猛進的發(fā)展，成長為規(guī)模躋身前十的績優(yōu)公司，為投資者創(chuàng)造了長期優(yōu)異的業(yè)績回報。展望新的一年，隨著中國基金業(yè)進入創(chuàng)新變革、深化發(fā)展的“大資管”時代，中銀基金將繼續(xù)夯實投資管理核心優(yōu)勢，積極拓展多元化業(yè)務平臺，努力成為一流的資產(chǎn)管理機構(gòu)。
2017-1-6
