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行業(yè)動(dòng)態(tài)
國富歲歲恒豐開放申購啦
來源:國海富蘭克林基金


國富歲歲恒豐開放申購啦


  今年以來市場持續(xù)震蕩,定開債基憑借其“封閉管理”+“定期開放”的優(yōu)勢(shì)成為震蕩市理財(cái)首選,從其成立數(shù)量上就可見一斑:Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日,今年以來,共成立了147只定開債基(A/B/C類分開計(jì)算),這一數(shù)量是去年全年定開債基成立總數(shù)的近四倍。與此同時(shí),一些定開“老將”也適逢開放申購期,比如國富歲歲恒豐即日起至1月16日期間,都開放接受申購。
  
  據(jù)了解,國富歲歲恒豐以追求穩(wěn)健收益為主,其投資于債券資產(chǎn)的比例占基金資產(chǎn)的八成以上。與此同時(shí),該產(chǎn)品也力爭實(shí)現(xiàn)超額收益,一方面參與一級(jí)市場新股申購、新股增發(fā),另一方面充分利用封閉期內(nèi)200%的高杠桿來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。另外,國富歲歲恒豐通過封閉、打開申購、再封閉的循環(huán)模式來保證流動(dòng)性和收益性。在封閉期內(nèi),其不接受投資者申購、贖回,從而保證基金規(guī)模穩(wěn)定,利于管理。值得一提的是,該產(chǎn)品設(shè)立季季分紅制度,通過每季度的分紅幫助投資者實(shí)現(xiàn)落袋為安。

  目前,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好較低,追求穩(wěn)健收益成為投資者的首要目標(biāo),當(dāng)前市場上以一年為期限的主流的理財(cái)方式各有千秋:一年期定存的基準(zhǔn)利率僅為1.5%,統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)卻顯示,11月CPI已經(jīng)觸及年內(nèi)高點(diǎn),達(dá)到2.3%,這代表投資者選擇一年期定存實(shí)際上已是負(fù)收益(注:銀行存款與基金等理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)也完全不同);“寶寶”類產(chǎn)品收益普降;一年期信托產(chǎn)品收益雖高,起購門檻卻動(dòng)輒百萬。
  
  相比之下,一年期定開債基成為不錯(cuò)的選擇。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日,國富歲歲恒豐A最新運(yùn)作期內(nèi)的收益率為3.31%,最近三年的總回報(bào)達(dá)25.64%,年化收益率為7.90%(注:基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)), 500元起購的投資門檻顯然更為親民。

  基金經(jīng)理胡永燕對(duì)記者表示,在接下來的完整運(yùn)作期內(nèi),國富歲歲恒豐將珍惜大跌之后中短期債券的高票息收益,為投資者力爭穩(wěn)穩(wěn)的幸福;把握封閉性基金“高杠桿,負(fù)債穩(wěn)“的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),追求鎖定收益;嚴(yán)防死守信用風(fēng)險(xiǎn),通過深入研究、分散持倉和及時(shí)獲利了結(jié),減少回撤壓力;同時(shí)積極參與新發(fā)可轉(zhuǎn)債申購,“勿以善小而不為,增厚超額收益?!睂?duì)未來的一年,仍然不悲觀,依然有信心。

  注:國富歲歲恒豐C成立于2013年11月20日,成立以來單個(gè)會(huì)計(jì)年度及2016年上半年的業(yè)績分別為0.50%、10.25%、9.39%、1.33%。國富歲歲恒豐A成立于2013年11月20日,成立以來單個(gè)會(huì)計(jì)年度及2016年上半年的業(yè)績分別為0.60%、10.56%、9.87%、1.51%。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資者投資于本公司基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的基金合同和招募說明書等文件,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。


2016-12-30

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