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公會(huì)舉辦“政策量化在行業(yè)分析中的應(yīng)用”專題培訓(xùn)

　　行業(yè)政策一直都是判斷行業(yè)發(fā)展的“指南針”，為進(jìn)一步幫助會(huì)員單位把握政策對(duì)行業(yè)研判分析，公會(huì)于2022年3月16日下午舉辦了“政策量化在行業(yè)分析中的應(yīng)用”專題培訓(xùn)，特邀德勤德勤風(fēng)險(xiǎn)咨詢部門產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品負(fù)責(zé)人李呈龍分享政策量化領(lǐng)域的思考和應(yīng)用成果。來自40余家會(huì)員單位近百位行業(yè)同仁通過在線視頻參加了本次培訓(xùn)。

　　本次培訓(xùn)，李呈龍老師以各國政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用為話題展開，從國內(nèi)行業(yè)評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀、行業(yè)政策分析的難點(diǎn)、政策量化分析方法、政策量化未來展望等方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

　　李老師著重介紹了國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)整體行業(yè)發(fā)展的影響。他指出行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)異常時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策作為政府的調(diào)控工具，能夠很好的“及時(shí)糾偏”。當(dāng)國家需要推動(dòng)國家戰(zhàn)略時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策則是最好的“催化劑”。采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的量化行業(yè)分析報(bào)告相比于傳統(tǒng)的行業(yè)分析師攥寫行業(yè)分析報(bào)告，能夠?qū)π袠I(yè)的投資價(jià)值進(jìn)行排序，補(bǔ)足人工分析的“不全面”“不客觀”等問題。

　　他通過“雙減”政策、“碳中和”政策影響的相關(guān)行業(yè)及企業(yè)案例總結(jié)了行業(yè)政策分析的兩大難點(diǎn)，一是無法及時(shí)捕捉全部政策導(dǎo)致滯后反應(yīng)，二是無法準(zhǔn)確判斷政策影響對(duì)象和程度導(dǎo)致錯(cuò)誤判斷。同時(shí)，他指出通過監(jiān)測(cè)政策發(fā)布源頭即國家與地方級(jí)政府與主管部門，加以“算法與人工”相結(jié)合的方式結(jié)構(gòu)化政策文本，逐條量化政策對(duì)行業(yè)的影響力，從而得到行業(yè)當(dāng)前所處宏觀政策水平，進(jìn)而把控政策利好機(jī)會(huì)、有效避免政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　在政策量化的未來展望方面，李老師提出了政策影響力生命曲線，即：政策的行業(yè)影響力會(huì)慢慢被行業(yè)“消化掉”，單個(gè)政策的影響力是隨著時(shí)間而不斷衰減的，每一條政策獨(dú)有 “影響力生命曲線”，用來判斷在不同時(shí)間點(diǎn)上同一條政策對(duì)行業(yè)的影響力大小。該曲線從前瞻性的角度看，也是一種政策預(yù)警，通過捕捉國家對(duì)市場(chǎng)釋放的信號(hào)、行業(yè)發(fā)展與國家戰(zhàn)略規(guī)劃是否具有一致性、行業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)野蠻生長(zhǎng)等異常發(fā)展，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展作出分析研判。

　　隨后參會(huì)人員與李老師就政策分析如何為客戶創(chuàng)造價(jià)值、產(chǎn)業(yè)政策數(shù)據(jù)庫等問題進(jìn)行了交流。公會(huì)將繼續(xù)舉辦此類熱點(diǎn)主題培訓(xùn)，為行業(yè)搭建更深入、多角度的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，持續(xù)幫助行業(yè)為基金持有人創(chuàng)造價(jià)值，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

2022年3月23日